Discretionary vs system trading

Perbedaan antara pedagang yang mengandalkan naluri dan kemampuan membaca grafik mereka dan mereka yang merupakan pedagang sistem murni. Arus perdagangan informasi Discretionary mengalir. Mencoba mengantisipasi apa yang akan dilakukan pasar. Adalah subjektif mereka membaca pendapat mereka sendiri dan pengalaman masa lalu ke dalam aksi pasar saat ini. Perdagangan apa yang mereka inginkan dan memiliki aturan longgar untuk mengatur perdagangan mereka. Biasanya sangat emosional dalam perdagangan mereka dan mengambil kerugian mereka secara pribadi karena pendapat mereka salah dan ego mereka terluka. Gunakan berbagai indikator untuk diperdagangkan pada waktu yang berbeda. Terkadang indikator makro ekonomi, pola grafik, atau bahkan berita makroekonomi. Mereka sangat rasa bulan dalam hal itu. Umumnya memiliki daftar saham yang sangat kecil dari saham dan pasar untuk diperdagangkan sebagian besar berdasarkan keahlian pasar mereka yang diperdagangkan. Arus harga perdagangan yang sistematis. Berpartisipasi dalam apa yang pasar lakukan. Adalah objektif Mereka tidak memiliki pendapat tentang pasar dan mengikuti apa yang sebenarnya dilakukan pasar, yaitu mengikuti tren tersebut. Memiliki peraturan yang sedikit tapi sangat ketat dan pasti untuk mengatur masuk dan keluar mereka, manajemen risiko, dan ukuran posisi. Tidak emosional karena ketika mereka kehilangan itu hanya bahwa pasar tidak kondusif bagi sistem mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan menang dalam jangka panjang. Selalu gunakan indikator teknis yang sama persis untuk entri dan keluaran mereka. Mereka tidak pernah mengubahnya. Perdagangan banyak pasar dan perdagangan sistem teknis mereka berdasarkan harga dan tren sehingga mereka tidak perlu menjadi ahli pada fundamental. Sementara pedagang discretionary sibuk mencoba mencerna apa arti berita dan informasi mendasar, pedagang sistematis mengambil sinyal yang mereka dapatkan dari pergerakan harga aktual di pasar. Pedagang sistematis tidak berpikir dan memprediksi apa yang akan dilakukan pasar, mereka bereaksi terhadap apa yang mayoritas lakukan berdasarkan sinyal masuk sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Bagi rata-rata trader yang menjadi 100 Mechanical System Trader biasanya memaksimalkan peluang kesuksesan di pasar, terutama jika Anda menggunakan sistem yang terbukti secara historis terbukti menguntungkan. Jika Anda melepaskan emosi dan ego dari trading Anda dan mengendalikan risiko kehancuran Anda dengan ukuran perdagangan yang tepat dan menghentikan kerugian, maka Anda memiliki kemungkinan di sisi Anda untuk bergabung dengan pedagang yang secara konsisten menguntungkan di pasar. Sekarang trader macam apa yang Anda inginkan untuk Belajar Berinvestasi di Masa Depan Anda Cara terbaik bagi pemula untuk belajar bagaimana berinvestasi di masa depan dengan memanfaatkan kekuatan pasar saham, panduan pemula ini lebih dari sekedar teori, ini akan menunjukkan Anda bagaimana menanamkan investasi Anda ke dalam sarang telur yang sehat untuk masa pensiun yang nyaman. Manfaat dari hellip 2.99 Edisi Kindle Steve Burns: Setelah terpikat seumur hidup dengan pasar keuangan, Steve Burns mulai berinvestasi pada tahun 1993, dan menukar akunnya sendiri pada tahun 1995. Itu adalah x02026 Read MoreDiskretionary Trading vs. Rules-Based Trading Di sini, di J Dalton Trading, Kami mengajarkan perdagangan bebas. Yang berarti bukan pedagang yang sistematis, menawarkan taktis, informasi perdagangan berbasis peraturan. Hal ini membatasi basis klien potensial kami kepada beberapa pedagang yang memilih untuk memahami bagaimana fungsi pasar, dan siapa yang menghargai betapa pentingnya peran individual mereka terhadap kesuksesan finansial dan kepuasan psikis mereka. (Tidak mengherankan bila mengetahui bahwa pedagang terbaik sering memiliki kebutuhan psikis tertinggi yang didorong untuk mencapai penguasaan atas usaha apa pun yang mereka hadapi melalui usaha bersama yang berkelanjutan.) Pedagang ini menerima bahwa belajar menukar perdagangan adalah keterampilan yang hanya berkembang dari waktu ke waktu, dan itu Kesuksesan adalah hasil akumulasi pengalaman. Pertimbangkan metafora sederhana ini untuk menerangi kerasnya proses belajar untuk memperoleh bahasa baru, Anda harus terlebih dahulu menghafal kata-kata dan kata kerja dan bagian pidato yang merupakan prospek yang menantang. Maka dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk belajar menjadi percakapan. Tapi kemudian dibutuhkan lompatan kuantum intuisi dan pengetahuan mendalam untuk berpikir dalam bahasa baru. Salah satu indikator kelancaran, faktanya, adalah ketika seseorang mulai benar-benar bermimpi di lidah kedua. Sebagian besar klien potensial yang menghubungi kami mencari sistem perdagangan berbasis aturan atau pendekatan. Dengan menggunakan peraturan untuk menghasilkan uang tentu saja sangat menarik, peraturan yang dipotong-dan-kering jarang diikuti peraturan yang paling penting untuk menghubungkan, mengelola, dan menyelaraskan semua peraturan lainnya. Singkatnya, Anda harus dapat melihat aturan tertentu secara kontekstual, atau aturan tidak memiliki nilai. Aturan yang tidak dipahami dan diterapkan secara kontekstual bahkan dapat berfungsi untuk mencapai kebalikan dari niat asli mereka, adalah kurangnya peraturan kontekstual yang menimbulkan keraguan pada sebagian besar sistem perdagangan. Daya tarik pendekatan sistematis jelas: mengurangi tekanan emosional, keuntungan pasti, kurangnya tanggung jawab pribadi, dan hasil langsung tanpa tahun keahlian membangun. Dan jika aturannya tidak menghasilkan uang untuk Anda, maka kesalahannya bisa ditempatkan pada peraturan, dan bukan Anda. Pada saat yang sama, Anda dapat menerima kredit untuk semua keuntungan karena, setelah semua, Anda memilih sistemnya. Ada sesuatu yang Mengasihi Aturan Saya baru-baru ini membaca sebuah buku oleh Scott Thorpe berjudul Bagaimana Berpikir Seperti Einstein: Cara Sederhana untuk Memecah Aturan dan Temukan Jenius Tersembunyi Anda. Yang dengan fasih meringkas pemikiran saya mengenai cara-cara di mana peraturan dapat menghambat pengembangan pribadi. Dengan sepenuh hati saya merekomendasikan agar siapapun yang tertarik untuk mengembangkan keterampilan discretionary menambahkan buku ini ke dalam koleksi mereka. Einstein pernah berkata, Hanya sedikit orang yang mampu mengungkapkan pendapat seimbang yang berbeda dari prasangka lingkungan sosial mereka. Kebanyakan orang bahkan tidak mampu membentuk opini semacam itu. Bukti anekdot terus menunjukkan bahwa jumlah pedagang jangka pendek yang berhasil sangat terbatas, yang membuat saya mengulangi: jika Anda melakukan hal-hal dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang lain, kemungkinan Anda akan selesai di tengah kurva distribusi - yang, Bukti anekdotal akan menyarankan, berarti Anda akan menderita secara finansial. Kebanyakan trader menggunakan pendekatan berbasis aturan. Kamus mendefinisikan sebuah aturan sebagai generalisasi dasar yang diterima sebagai benar dan itu bisa dijadikan dasar penalaran. Tidak ada yang dikatakan tentang aturan yang diuji validitasnya, atau bagaimana aturan itu diturunkan. Kami diminta menerimanya dan melanjutkan. Thorpe mengatakan bahwa, Kita semua memiliki pola pikir yang mengatur pola pikir bahwa kita salah dalam kebenaran, dan bahwa ketika aturan bentuk penggusuran, semua gagasan yang saling bertentangan diabaikan. Ia melanjutkan: Aturan stunt inovatif berpikir karena mereka terlihat begitu benar. Mereka menyembunyikan banyak situasi superior yang ada, tapi berada di luar peraturan kita. Thorpe menunjukkan bahwa pengalaman kita, salah asumsi, setengah kebenaran, tidak umum, dan kebiasaan membuat kita tidak dapat menemukan solusi yang andal. Saya akan menjelaskan di sini: isu-isu ini menjadi semakin besar ketika pedagang baru dibimbing ke arah yang salah pada awal pengalaman belajar mereka. Ada berbagai variabel yang membingungkan yang mempengaruhi komoditas, kontrak berjangka, atau saham. Dan ada kombinasi dan permutasi hampir tak terbatas dari variabel-variabel ini. Jika sistem berbasis aturan murni benar-benar efektif, ia harus menawarkan peraturan untuk setiap kemiripan kemungkinan pengaturan. Perdagangan discretionary adalah tentang membangun fondasi yang kuat, di mana seseorang dapat membuat penilaian beralasan berdasarkan kondisi yang terus berubah dan kecerdasan fluida yang sangat maju. Konsep pendekatan berbasis aturan terhadap perdagangan mengingatkan dua kutipan favorit saya, dari H. Lent Mencken dan Thomas Edison. Selalu ada solusi mudah untuk setiap masalah manusia yang rapi, masuk akal, dan salah. Neraka, tidak ada peraturan di sini yang mencoba mencapai sesuatu. Sistem berbasis aturan tidak memperhitungkan kondisi pasar kontekstual, dan tidak adaptif terhadap kondisi pasar yang terus berkembang. Di sisi lain, pedagang discretionary dapat dengan cepat mengubah cara mereka melihat dan menafsirkan data pasar yang bergeser. Pedagang discretionary perlu memahami bagaimana kinerja pasar di luar situasi yang luar biasa luas. Sistem berbasis peraturan, atau mekanis, dapat segera dilaksanakan, sementara pedagang discretionary harus meluangkan banyak waktu untuk belajar dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk berdagang. Seperti yang telah saya katakan berkali-kali selama ini, masa belajar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader ahli serupa dengan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter, pengacara, atau atlit. Pendekatan berbasis aturan, dengan mengikutsertakan mereka diikuti secara religius, tidak dihadapkan pada psikologis short-comeings, bias, atau kurangnya disiplin yang sering kali mempengaruhi pedagang diskresioner. Pedagang discretionary terus melakukan analisis pasar mereka sendiri, dan diharuskan meluangkan lebih banyak waktu dan usaha baik sebelum dan selama jam kerja. Syarat waktu ini juga membatasi jumlah pasar atau sekuritas yang bisa diikuti oleh trader discretionary. Analisis fundamental adalah bentuk perdagangan diskresioner yang paling murni dan paling mudah dipahami yang menggunakan teknik kuantitatif dan analisis komputer, sebenarnya termasuk peraturan, karena sebagian besar hasil mengandaikan asumsi tertentu. Tapi peraturan ini harus dievaluasi secara berbeda tergantung pada fase konteks marketthe. Sebagai contoh, serangkaian hasil yang sama untuk kenaikan pasar suku bunga dipandang sangat berbeda dalam lingkungan suku bunga yang jatuh. Analisis teknis bisa masuk dalam kategori baik, tergantung bagaimana analisisnya ditentukan. Sebagai contoh, sistem rata-rata bergerak mekanis adalah aturan berbasis, dan tidak tergantung pada konteks pasar. Interpretasi visual dari pola grafik, bagaimanapun, dapat discretionary jika pedagang menafsirkannya berdasarkan kondisi pasar saat ini. J Dalton Trading Guidance for Discretionary Traders Kami menyarankan agar Anda mulai dengan memahami bagaimana otak Anda memproses informasi. Otak kiri menganalisis informasi secara berurutan, dan hanya mampu melakukan satu fungsi pada satu waktu. Ini adalah belahan bumi yang bertanggung jawab untuk pidato membuat kata-kata Anda teratur. Belahan kanan mensintesis informasi dan dapat melakukan beberapa fungsi secara bersamaan, sehingga mahir mengenali pola. Meskipun benar bahwa pengambilan keputusan tanpa analisis tidak mungkin terbukti bermakna, juga harus dikatakan bahwa pengambilan keputusan hanya didasarkan pada detail yang gagal mensintesis informasi tersebut namun juga mengandung sedikit buah. Dalam buku pertama saya, Mind Over Markets: Power Trading dengan Market Generated Information, saya membawa Anda melalui lima langkah pengembangan: Novice, Advanced Beginner, Competent, Mahir, dan akhirnya Expert. Langkah-langkah ini menggambarkan perkembangan umum yang harus terjadi agar bisa menyempurnakan keahlian apapun. Begitu Anda memahami proses ini, Anda akan lebih siap untuk menetapkan sasaran pertumbuhan pribadi Anda, dan Anda dapat lebih realistis mengenai perkembangan Anda. Mind over Markets berfungsi sebagai primer, dengan berbagai taktik jangka pendek untuk memahami nomenklatur dan teori Profil Pasar Dasar. Bahkan jika Anda akhirnya berencana untuk berdagang dari jangka waktu yang lebih lama, sebaiknya Anda mulai dengan mempelajari nuansa perdagangan hari semua orang adalah pedagang harian pada hari mereka memasuki atau keluar dari perdagangan. Tapi ingatlah: Mind Over Markets hanya sebuah primer. Pembelajaran situasional yang pada akhirnya akan memungkinkan Anda melupakan peraturan dan perdagangan bebas konteks dengan cara intuitif dan berotak utuh memerlukan kumpulan pengamatan dan pengalaman sumber yang dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk dipelihara dan dikembangkan. Prinsip perdagangan yang diajarkan J Dalton Trading sama untuk semua kerangka waktu, namun dimulai dengan kerangka waktu hari memungkinkan Anda menumpuk pengamatan yang dibutuhkan dengan cara yang lebih efisien dan logis. Pasar dalam Profil: Keuntungan dari Proses Lelang memperluas teori di balik Profil Pasar. Ini menguraikan pelelangan menengah dan jangka panjang pasar, memperkenalkan dispersi jangka waktu trader yang lebih besar, dan membahas secara rinci pentingnya distribusi inventaris di antara semua kerangka waktu. Seperti yang dikatakan oleh seorang reviewer, Jika Mind over Markets adalah Perjanjian Lama, Pasar dalam Profil adalah Perjanjian Baru. Great Reads for Discretionary Traders Sebagai bagian dari dukungan pendidikan berkelanjutan kami, J Dalton Trading menyarankan untuk membaca buku-buku bahan tulis yang jarang ada di pasar, namun lebih banyak mengeksplorasi mata pelajaran seperti keuangan perilaku dan bagaimana otak memproses informasi. Alasan untuk ini sesederhana ini berpotensi kontroversial: kami percaya bahwa pemahaman diri lebih penting, dalam jangka panjang, daripada pemahaman pasar. Atau, seperti yang dikatakan Einstein. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kami yakin bahwa kami dapat mengajari Anda pemahaman pasar, namun jika sampai pada jalan menuju pemahaman diri, kami hanya dapat menawarkan petunjuk terarah dan panduan sumber daya yang akan membantu menerangi pengetahuan Anda tentang cara unik Anda bereaksi terhadap pembelajaran, informasi, dan akhirnya. Bahaya dan janji perdagangan. Misalnya, baca Mozarts Brain and the Fighter Pilot: Unleashing Your Brains Potential oleh Richard Restak, M. D. Buku ini sama menyenangkannya untuk dibaca sesuai judul yang akan diberikan, dan New York Times menjelaskannya: Pelatih pribadi untuk otak Anda. Kembangkan kekuatan Anda untuk metakognisi: Berpikir tentang pemikiran Anda Mengubah perasaan dan emosi Anda ke keuntungan Anda Mengembangkan toleransi untuk ketidakpastian Anggap otak Anda sebagai pencipta montase yang sangat kaya dan menarik Melatih kekuatan logika Anda Kami percaya bahwa kontinuitas pendidikan dan praktik yang tidak terputus adalah Jalan yang paling positif dan kuat untuk menjadi pedagang yang kompeten dan cakap. Tujuan kami adalah untuk membantu Anda melepaskan kekuatan akumulasi pengalaman dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip dasar proses lelang dua arah dan pengembangan trader yang sukses: Memasukkan hal-hal penting yang tercakup dalam Mind Over Markets dan Markets in Profile Memperdalam pemahaman dan interpretasi pasar Anda. Informasi yang dihasilkan meningkatkan kemampuan Anda untuk memanfaatkan perubahan, yaitu kesempatan Memahami model difusi kedalaman dan dimensi yang kuat ini menambah pemahaman Anda tentang proses lelang Memperluas pemahaman dan penghargaan Anda tidak hanya kerangka waktu yang Anda jual, namun kerangka waktu lainnya sebagai Baik perilaku dan pengaruh mereka terhadap aktivitas pasar Mengembangkan pengakuan Anda tentang kerangka waktu yang dominan dan membantu Anda mengembangkan rencana strategis dan taktis untuk berdagang di lingkungan pasar yang beragam Meningkatkan kesadaran Anda akan pemahaman diri dan proses belajar, dan bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan untuk bergerak. Anda maju dalam trading Anda Mengembangkan perspektif gambar besar Hal yang memungkinkan Anda memanfaatkan peluang besar dan kecil dan membantu Anda memvisualisasikan kemungkinan yang muncul setiap hari Mengintegrasikan konsep-konsep ini akan memungkinkan Anda membangun pemahaman pasar kontekstual yang kaya yang berpotensi meletakkan fondasi untuk bertahan lama dan sukses. Perdagangan karir. Perdagangan tidak berbeda dengan profesi lain yang menawarkan penghargaan finansial, pertumbuhan pribadi, dan otonomi yang dibutuhkan dalam studi mendalam dan pemahaman mendalam berkembang dari waktu ke waktu. Cari Pelajaran Perdagangan ContentWeekly kami: Perdagangan Discretionary vs. System TradingPart II Hal ini terjadi cukup sering dan merupakan salah satu alasan utama mengapa sistem perdagangan yang baik terbuang. Jadi, untuk mencegah hal ini dari sering terjadi, aturan pertama dari setiap sistem perdagangan harus menjadi salah satu saran paling tua dari banyak trader berpengalaman. Selalu perdagangan ke arah tren. Jika pasar sedang dalam uptrend, hanya mencari peluang beli dan jika pasar sedang downtrend, maka hanya mencari peluang jual. Hal ini nampaknya sama jelasnya dengan mengetahui bahwa berjalan menuruni bukit lebih mudah daripada berjalan menanjak, namun para pedagang begitu terperangkap dalam mencari entri yang sempurna, sehingga mereka lupa melangkah mundur dan melihat gambaran besarnya, yaitu Arah tren. Cukup sering pendekatan terbaik dalam analisis tren adalah membuat grafik harian EURUSD dengan satu tahun aktivitas perdagangan dan membuat catatan pendapat Anda tentang tren tersebut. Anda kemudian bekerja dengan cara Anda melalui semua pasangan mata uang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Anda kemudian dapat membandingkan untuk melihat pasangan mana yang berada dalam tren turun terkuat dan tren turun terkuat. Ini akan menjadi pasangan mata uang untuk digunakan saat mencari perdagangan. Anda harus sangat pilih-pilih karena hasil trading Anda akan tergantung pada pilihan Anda. Karena Anda juga memiliki bias arah berdasarkan arah tren, proses mencari peluang trading menjadi sedikit lebih mudah. Bagi Anda yang ingin mengukur pilihan Anda, kami telah mencatat grafik harian EURUSD dengan aktivitas perdagangan tiga bulan. Juga diplot pada grafik adalah yang paling populer dari semua indikator teknis, Simple Moving Average 200 hari. Perhatikan bahwa semua lilin berada di atas rata-rata bergerak. Ini adalah contoh uptrend. Jika semua lilin berada di bawah rata-rata bergerak, maka ini akan menjadi tren turun. Jika lilin berada di atas dan di bawah rata-rata bergerak, kami akan mempertimbangkan tren yang lemah dan tidak memperdagangkan pasangan mata uang tertentu itu. Anda dapat menggunakan nilai rata-rata bergerak pada grafik kerangka waktu, namun analisis teknis pada grafik jangka panjang lebih dapat diandalkan, dengan grafik harian menjadi yang terbaik. Tapi dengan mengukurnya seperti ini, kita masing-masing dapat menemukan kombinasi apa yang terbaik untuk sistem kita sendiri. Itulah yang menggunakan sistem. Minggu depan kita akan melihat aktivitas dalam pergerakan tren untuk menemukan peluang trading. DailyFX menyediakan berita forex dan analisa teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global. J: Aktual F: Prakiraan P: Sebelumnya DAILYFX PLUS HARGA CHARTS RSS Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi hasil masa depan. DailyFX adalah situs berita dan edukasi IG Group.